天弘基金管理有限公司关于天弘合利债券型发起式证券投资基金
增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告
为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘合利债券型发
起式证券投资基金基金合同》、《天弘合利债券型发起式证券投资基金招募说明书》
及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金
托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定
自 2025 年 1 月 27 日起增设天弘合利债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基
金”）E 类基金份额、调整本基金收益分配原则，并相应修改基金合同等法律文件的
有关内容。现将有关事项公告如下：
一、增设 E 类基金份额的基本情况
本基金在现有份额的基础上增设 E 类基金份额。
本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额
分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，并不再从本类别
基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。从本类别基金资产中
计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。从本类别
基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额，称为 E 类基金份额。本
基金 A 类、C 类及 E 类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。
本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额单独设置基金代码。A 类基金份额代码
额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的
基金份额类别。
持有时间（T） 赎回费率
T H=E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数
H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为该类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月首日起 5 个工作日内按照指定的账户
路径支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假或不
可抗力等，支付日期顺延。
本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。
由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和
基金份额累计净值。新增的 E 类基金份额自 2025 年 1 月 27 日起，在不晚于每个开
放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的 E 类基
金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
二、调整收益分配原则
本基金基金收益分配原则中，将“4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A
类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不
同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；”
补充完善为：
“4、A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额之间由于 A 类基金份额不
收取而 C 类基金份额和 E 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所
不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案；本基金同一类别的
每一基金份额享有同等分配权；”
三、重要提示
定期定额投资及转换业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通
知或公告。
会的情形，调整收益分配原则并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有
人的利益无实质性不利影响，亦不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行
了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
《天弘合利债券型发起式证券投资基金托管协议》和《天弘合利债券型发起式证券
投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自 2025
年 1 月 27 日起生效。
文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年一月二十七日
附件：
《天弘合利债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表
所在部分 修订前 修订后
第二部分 无 58、E类基金份额：指从本类别基
释义 金资产中计提销售服务费、不收取
申购费用，在赎回时根据持有期限
收取赎回费用的基金份额
第 三 部 分 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别
基 金 的 基 本基金根据认购费用、申购费用、 本基金根据认购费用、申购费用、
本情况 销售服务费收取方式的不同，将基 销售服务费收取方式等的不同，将
金份额分为不同的类别。在投资者 基金份额分为不同的类别。在投资
认购/申购时收取前端认购/申购 者认购/申购时收取前端认购/申
费用，并不再从本类别基金资产中 购费用，并不再从本类别基金资产
计提销售服务费的基金份额，称为 中计提销售服务费的基金份额，称
A类基金份额。从本类别基金资产 为A类基金份额。从本类别基金资
中计提销售服务费、不收取认购/ 产中计提销售服务费、不收取认购
申购费用的基金份额，称为C类基 /申购费用的基金份额，称为C类基
金份额。 金份额。从本类别基金资产中计提
本基金A类和C类基金份额分别设 销售服务费、不收取申购费用的基
置代码。由于基金费用的不同，本 金份额，称为E类基金份额。
基金A类基金份额和C类基金份额 本基金A类、C类和E类基金份额分
单独计算基金份额净值，计算公式 别设置代码。由于基金费用的不
为计算日各类别基金资产净值除 同，本基金A类基金份额、C类基金
以计算日该类别基金份额总数。 份额和E类基金份额单独计算基金
份额净值，计算公式为计算日各类
别基金资产净值除以计算日该类
别基金份额总数。
第 六 部 分 六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其
基 金 份 额 用途 用途
的 申 购 与 4、A 类基金份额的申购费用由申购 4、A 类基金份额的申购费用由申
赎回 A 类基金份额的投资人承担，不列 购 A 类基金份额的投资人承担，不
入基金财产。C 类基金份额不收取 列入基金财产。C 类、E 类基金份
申购费用。 额不收取申购费用。
第 七 部 分 一、基金管理人 一、基金管理人
基 金 合 同 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况
当 事 人 及 名称：天弘基金管理有限公司 名称：天弘基金管理有限公司
权利义务 住所：天津自贸试验区（中心商务 住所：天津自贸试验区（中心商务
区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层 区）新华路 3678 号宝风大厦 23
法定代表人：韩歆毅 层
设立日期：2004 年 11 月 8 日 法定代表人：黄辰立
批准设立机关及批准设立文号：中 设立日期：2004 年 11 月 8 日
国证监会证监基金字2004164 号 批准设立机关及批准设立文号：中
组织形式：有限责任公司 国 证 监 会 证 监 基 金 字 2004164
注册资本：人民币 5.143 亿元 号
存续期限：持续经营 组织形式：有限责任公司
联系电话：（022）83310208 注册资本：人民币 5.143 亿元
存续期限：持续经营
联系电话：（022）83310208
第 七 部 分 二、基金托管人 二、基金托管人
基 金 合 同 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况
当 事 人 及 名称：中国邮政储蓄银行股份有限 名称：中国邮政储蓄银行股份有限
权利义务 公司 公司
住所：北京市西城区金融大街 3 号 住所：北京市西城区金融大街 3
法定代表人：张金良 号
成立日期：2007 年 3 月 6 日 法定代表人/负责人：刘建军
批准设立机关和批准设立文号：中 成立日期：2007 年 3 月 6 日
国银监会银监复2006484 号 批准设立机关和批准设立文号：中
组织形式：股份有限公司 国银监会银监复2006484 号
注册资本：923.84 亿元 组织形式：股份有限公司
存续期间：持续经营 注册资本：991.61 亿元
基金托管资格批文及文号：证监许 存续期间：持续经营
可2009673 号 基金托管资格批文及文号：证监许
可2009673 号
第 十 五 部 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类
分 基 金 3、本基金 C 类基金份额的基金财 3、本基金 C 类基金份额、E 类基
费 用 与 税 产中计提的销售服务费； 金份额的基金财产中计提的销售
收 服务费；
第 十 五 部 二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标准
分 基 金 和支付方式 和支付方式
费 用 与 税 3、销售服务费 3、销售服务费
收 本基金 A 类基金份额不收取销售服 本基金 A 类基金份额不收取销售
务费，C 类基金份额的销售服务费 服务费，C 类基金份额的销售服务
年费率为 0.10%。 费年费率为 0.10%，E 类基金份额
C 类基金份额的销售服务费按前一 的销售服务费年费率为 0.30%。
日 C 类基金份额基金资产净值的 C 类基金份额的销售服务费按前
H=E×0.10%÷当年天数 的 0.10%年费率计提，E 类基金份
H 为 C 类基金份额每日应计提的销 额的销售服务费按前一日 E 类基
售服务费 金份额基金资产净值的 0.30%年
E 为 C 类基金份额前一日基金资产 费率计提。计算方法如下：
净值 H=E×该类基金份额的销售服务费
…… 年费率÷当年天数
H 为该类基金份额每日应计提的
销售服务费
E 为该类基金份额前一日基金资
产净值
……
十 六 部 分 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
基 金 的 收 4、A 类基金份额和 C 类基金份额之 4、A 类基金份额、C 类基金份额和
益与分配 间由于 A 类基金份额不收取而 C 类 E 类基金份额之间由于 A 类基金份
基金份额收取销售服务费将导致 额不收取而 C 类基金份额和 E 类基
在可供分配利润上有所不同；本基 金份额收取销售服务费将导致在
金同一类别的每一基金份额享有 可供分配利润上有所不同，基金管
同等分配权； 理人可对各类别基金份额分别制
定收益分配方案；本基金同一类别
的每一基金份额享有同等分配权；
